ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,734 | 1,789,451 |
| 減価償却費 | 152,837 | 154,945 |
| 長期前払費用償却額 | 6,264 | 10,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,854 | 6,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -2,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,380 | -7,993 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,385 | 9,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,352 | -3,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,772 | -29,291 |
| 支払利息 | 4,279 | 4,850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -637 |
| 固定資産除却損 | 2,163 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,448 | 4,777,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,548 | -1,874,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,233 | 1,331,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,291 | 278,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,994 | -14,600 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 245,852 | 297,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,299 | 52,430 |
| その他 | -26,383 | -189,551 |
| 小計 | 1,039,590 | 6,591,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,772 | 29,291 |
| 利息の支払額 | -4,279 | -4,850 |
| 法人税等の支払額 | -517,919 | -498,548 |
| 法人税等の還付額 | 1,214 | 2,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,378 | 6,119,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,365 | -125,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 45,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -12,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,897 | -2,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,337 | 893 |
| その他 | 44,824 | 99,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,286 | -194,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,832 | -317,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | － |
| 配当金の支払額 | -240,356 | -255,875 |
| その他 | -1,547 | -1,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,221 | -205,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,729 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,400 | 5,718,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,968,710 | 14,060,078 |
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