ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,789,451 | 2,779,289 |
| 減価償却費 | 154,945 | 141,439 |
| 長期前払費用償却額 | 10,495 | 14,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,334 | 5,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,223 | 11,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,993 | -46,630 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,517 | 5,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,735 | -6,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,291 | -34,131 |
| 支払利息 | 4,850 | 3,694 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -637 | － |
| 固定資産除却損 | 35 | 287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,777,995 | -2,931,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,874,429 | -245,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,331,309 | -518,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 278,749 | 388,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,600 | -28,624 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 297,694 | -672,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,430 | -294,949 |
| その他 | -189,551 | 57,507 |
| 小計 | 6,591,346 | -1,312,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,291 | 34,127 |
| 利息の支払額 | -4,850 | -3,694 |
| 法人税等の支払額 | -498,548 | -1,104,884 |
| 法人税等の還付額 | 2,476 | 2,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,119,715 | -2,384,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,700,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,372 | -1,523,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,261 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,975 | -23,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,269 | -251,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 893 | 744 |
| その他 | 99,474 | -4,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,988 | -501,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,966 | -321,246 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -179 |
| 配当金の支払額 | -255,875 | -405,672 |
| その他 | -1,530 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,372 | -228,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | -2,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,718,866 | -3,117,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,140,853 | 12,023,434 |
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