ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,779,289 | 716,384 |
| 減価償却費 | 141,439 | 271,205 |
| 長期前払費用償却額 | 14,324 | 15,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | 3,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,009 | 7,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,630 | 5,150 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,936 | -11,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,952 | 371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,131 | -47,213 |
| 支払利息 | 3,694 | 3,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -44 |
| 固定資産除却損 | 287 | 21,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,329 | 2,524,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,844 | -2,379,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,519,067 | 1,371,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,888 | -791,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 388,108 | 74,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,624 | -20,321 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -794,711 | 179,938 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -672,271 | 521,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -294,949 | -25,677 |
| その他 | 57,507 | -317,637 |
| 小計 | -1,312,265 | 2,122,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,127 | 47,176 |
| 利息の支払額 | -3,694 | -3,940 |
| 法人税等の支払額 | -1,104,884 | -865,661 |
| 法人税等の還付額 | 2,706 | 9,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,384,010 | 1,309,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 101,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700,000 | -2,399,974 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,523,449 | -427,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,089 | -39,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,622 | -2,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 744 | 48,685 |
| その他 | -4,458 | -58,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,874 | -1,078,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,246 | -262,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | － |
| 配当金の支払額 | -405,672 | -420,271 |
| その他 | -1,534 | -1,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,632 | -634,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,902 | 5,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,117,419 | -398,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,605,473 | 11,207,425 |
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