ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716,384 | 2,873,234 |
| 減価償却費 | 271,205 | 267,487 |
| 長期前払費用償却額 | 15,253 | 15,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,610 | 1,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,529 | 4,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | -1,019 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,401 | -12,521 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -54,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | 43,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,213 | -49,238 |
| 支払利息 | 3,940 | 4,166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -214 |
| 固定資産除却損 | 21,600 | 2,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,524,424 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,002,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,379,451 | -145,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,371,355 | 1,345,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -791,834 | 2,311,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,073 | -232,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,321 | -8,772 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 179,938 | -775,855 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 521,339 | 295,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,677 | 128,373 |
| その他 | -317,637 | -70,629 |
| 小計 | 2,122,596 | 2,888,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,176 | 49,238 |
| 利息の支払額 | -3,940 | -4,166 |
| 法人税等の支払額 | -865,661 | -93,592 |
| 法人税等の還付額 | 9,171 | 110,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,342 | 2,950,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,399,974 | -1,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,054 | -284,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,319 | -215,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,412 | -303,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,685 | 421,205 |
| その他 | -58,037 | 7,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,066 | -1,275,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,368 | -251,240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -220 |
| 配当金の支払額 | -420,271 | -330,462 |
| その他 | -1,850 | 4,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,490 | -207,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,166 | 1,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,047 | 1,468,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,548,342 | 15,016,679 |
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