ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,873,234 | 1,556,705 |
| 減価償却費 | 267,487 | 278,497 |
| 長期前払費用償却額 | 15,003 | 12,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 6,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,720 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | 5,524 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,521 | -18,593 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,219 | -2,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,191 | 4,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,238 | -51,552 |
| 支払利息 | 4,166 | 2,866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -214 | － |
| 固定資産除却損 | 2,037 | 5,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,066 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,002,373 | -182,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,917 | -135,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,345,593 | -777,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,311,227 | 202,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232,154 | -140,871 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,772 | -37,872 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -775,855 | -1,500,457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 295,465 | -408,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,373 | -149,085 |
| その他 | -70,629 | -146,892 |
| 小計 | 2,888,119 | -1,475,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,238 | 51,547 |
| 利息の支払額 | -4,166 | -2,866 |
| 法人税等の支払額 | -93,592 | -1,435,716 |
| 法人税等の還付額 | 110,953 | 12,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,950,552 | -2,849,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -699,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 600,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,989 | -255,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,523 | -50,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,974 | -103,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 421,205 | 691 |
| その他 | 7,123 | -30,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,943 | -338,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,240 | -254,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -93 |
| 配当金の支払額 | -330,462 | -422,207 |
| その他 | 4,627 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,295 | -177,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,024 | 2,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468,337 | -3,364,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,016,679 | 10,436,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
