ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,556,705 | 814,373 |
| 減価償却費 | 278,497 | 363,612 |
| 長期前払費用償却額 | 12,198 | 13,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,795 | 9,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 1,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,524 | 6,234 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,593 | 4,772 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,716 | 6,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,635 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,552 | -63,005 |
| 支払利息 | 2,866 | 37,528 |
| 固定資産除却損 | 5,732 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 463 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -182,419 | -1,582,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,620 | -162,415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -777,237 | -152,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,232 | -192,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,871 | 264,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,872 | -12,006 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,500,457 | 1,359,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -408,148 | 991,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,085 | 15,822 |
| その他 | -146,892 | -148,744 |
| 小計 | -1,475,675 | 1,579,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,547 | 63,007 |
| 利息の支払額 | -2,866 | -37,528 |
| 法人税等の支払額 | -1,435,716 | -57,717 |
| 法人税等の還付額 | 12,810 | 125,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,849,900 | 1,672,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 46,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -699,800 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 800,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,554 | -532,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,885 | -7,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,268 | -2,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 691 | 595 |
| その他 | -30,049 | -35,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,866 | -232,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -3,982,500 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,448 | -253,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -422,207 | -421,743 |
| その他 | -1,245 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,994 | -4,659,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,029 | 3,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,364,732 | -3,215,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,161,663 | 9,946,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
