ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,373 | 1,194,528 |
| 減価償却費 | 363,612 | 401,191 |
| 長期前払費用償却額 | 13,868 | 12,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,462 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | 5,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,234 | -4,733 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,772 | 25,241 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,677 | 3,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,500 | 8,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,005 | -72,277 |
| 支払利息 | 37,528 | 33,914 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,531 |
| 固定資産除却損 | 0 | 7,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,369 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,582,759 | -3,656,543 |
| 償却債権取立益 | － | -60,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,415 | -103,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -152,181 | -1,274,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,223 | 505,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 264,028 | 233,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,006 | -14,426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,359,125 | -1,060,654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 991,184 | 826,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,822 | -68,023 |
| その他 | -148,744 | 18,969 |
| 小計 | 1,579,106 | -3,029,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,007 | 72,277 |
| 利息の支払額 | -37,528 | -33,914 |
| 法人税等の支払額 | -57,717 | -772,111 |
| 法人税等の還付額 | 125,831 | 5,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,700 | -3,757,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 36,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,623 | -433,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,245 | -8,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,891 | -1,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 595 | 43,365 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 60,000 |
| その他 | -35,146 | -37,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,311 | -340,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,982,500 | 1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,968 | -251,600 |
| 配当金の支払額 | -421,743 | -906,056 |
| その他 | -1,245 | -7,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,659,457 | 204,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,784 | 90,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,215,284 | -3,801,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,946,379 | 9,939,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
