ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194,528 | 1,275,206 |
| 減価償却費 | 401,191 | 405,542 |
| 長期前払費用償却額 | 12,483 | 9,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -6,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,019 | 3,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,733 | 7,830 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,241 | 1,968 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,360 | -9,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,309 | -8,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,277 | -93,208 |
| 支払利息 | 33,914 | 41,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,531 | 180 |
| 固定資産除却損 | 7,966 | 1,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,369 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,656,543 | 4,372,877 |
| 償却債権取立益 | -60,000 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,906 | -132,621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,274,220 | 289,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,692 | -2,682,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 233,825 | -433,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,426 | 8,299 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,060,654 | 756,695 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 826,491 | 1,058,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,023 | － |
| その他 | 18,969 | -223,055 |
| 小計 | -3,029,001 | 4,643,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,277 | 93,208 |
| 利息の支払額 | -33,914 | -41,393 |
| 法人税等の支払額 | -772,111 | -560,028 |
| 法人税等の還付額 | 5,686 | 187,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,757,063 | 4,322,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,606 | -122,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,805 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,293 | -30,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,365 | － |
| 償却債権の回収による収入 | 60,000 | － |
| その他 | -37,155 | -33,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,078 | -187,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | -2,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,600 | -254,448 |
| 配当金の支払額 | -906,056 | -680,530 |
| その他 | -7,824 | 5,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,518 | -2,859,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,868 | -167,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,801,754 | 1,108,683 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,939,754 | 12,361,215 |
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