ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,201 | 1,545,734 |
| 減価償却費 | 148,356 | 152,837 |
| 長期前払費用償却額 | 4,499 | 6,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,148 | 3,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,556 | -21,380 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,666 | -12,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,094 | 5,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,969 | -28,772 |
| 支払利息 | 3,739 | 4,279 |
| 固定資産除却損 | 529 | 2,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,675,094 | -380,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,455,960 | -301,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085,295 | -165,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218,829 | 16,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,076 | -9,994 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,817 | 245,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,453 | 3,299 |
| その他 | -19,036 | -26,383 |
| 小計 | 1,656,960 | 1,039,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,889 | 28,772 |
| 利息の支払額 | -3,739 | -4,279 |
| 法人税等の支払額 | -655,250 | -517,919 |
| 法人税等の還付額 | 4,567 | 1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,427 | 547,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,000 | -401,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,000 | 401,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,299,920 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,141,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,853 | -128,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 877 | 715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,973 | -1,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,168 | -251,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,848 | 122,337 |
| その他 | -51,862 | 44,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,052 | -214,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,314 | -320,832 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -485 |
| 配当金の支払額 | -180,394 | -240,356 |
| その他 | -2,150 | -1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,141 | -513,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,756 | 1,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,759 | -178,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,032,973 | 10,968,710 |
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