ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,410 | 514,201 |
| 減価償却費 | 159,130 | 148,356 |
| 長期前払費用償却額 | 5,778 | 4,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,587 | 4,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,922 | -83,556 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,739 | -21,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,086 | 1,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,545 | -29,969 |
| 支払利息 | 5,723 | 3,739 |
| 固定資産除却損 | 85 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,449,124 | 2,675,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,094,274 | -2,455,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,700,682 | 1,085,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,380 | -9,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,450 | -218,829 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,581 | 76,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,153 | -18,453 |
| その他 | -7,576 | -19,036 |
| 小計 | 1,392,690 | 1,656,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,208 | 29,889 |
| 利息の支払額 | -5,723 | -3,739 |
| 法人税等の支払額 | -108,624 | -655,250 |
| 法人税等の還付額 | 431,184 | 4,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,735 | 1,032,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -661,000 | -301,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 201,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,203,579 | -2,299,920 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 2,141,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,516 | -64,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,187 | -32,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,485 | -63,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,304 | 212,848 |
| その他 | -102,768 | -51,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,609,153 | -258,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,034 | -271,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | － |
| 配当金の支払額 | -75,480 | -180,394 |
| その他 | -1,101 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,196 | 46,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 957 | -7,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846,264 | 812,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,674,873 | 13,032,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
