ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,972,318 | 4,896,055 |
| 減価償却費 | 322,533 | 316,248 |
| 長期前払費用償却額 | 17,062 | 25,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,041 | 13,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | -2,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,070 | 3,860 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,303 | -14,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,838 | 4,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,798 | -55,846 |
| 支払利息 | 7,480 | 9,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -637 |
| 固定資産除却損 | 4,076 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,518 | 4,292,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,847,838 | 1,375,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,260,098 | 92,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,043 | 230,660 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,730 | 19,011 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 159,772 | 320,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,174 | 319,553 |
| その他 | 27,762 | 67,668 |
| 小計 | 279,716 | 11,913,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,798 | 55,810 |
| 利息の支払額 | -7,480 | -9,864 |
| 法人税等の支払額 | -928,671 | -960,349 |
| 法人税等の還付額 | 1,214 | 2,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -601,423 | 11,001,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -902,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 902,000 | 302,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -3,799,959 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,229 | -957,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 45,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,069 | -24,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,754,148 | -4,582 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 752,657 | 1,787 |
| その他 | 35,638 | 85,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675,435 | -3,353,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,780 | -638,732 |
| 配当金の支払額 | -435,173 | -525,892 |
| その他 | -3,657 | -3,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,611 | -847,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,571 | -743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,805,898 | 6,799,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,341,211 | 15,140,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
