ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,896,055 | 3,765,173 |
| 減価償却費 | 316,248 | 426,775 |
| 長期前払費用償却額 | 25,064 | 32,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | 12,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,926 | 44,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,860 | -41,750 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,767 | 40,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,838 | -11,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,846 | -65,397 |
| 支払利息 | 9,864 | 8,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -637 | -14,513 |
| 固定資産除却損 | 233 | 9,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,998,340 | -1,516,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,375,291 | 359,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,294,544 | -3,373,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,945 | -677,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230,660 | 1,062,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,011 | -4,157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78,314 | -264,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 320,714 | -864,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 319,553 | -293,546 |
| その他 | 67,668 | 92,061 |
| 小計 | 11,913,601 | -1,266,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,810 | 65,367 |
| 利息の支払額 | -9,864 | -8,198 |
| 法人税等の支払額 | -960,349 | -1,884,802 |
| 法人税等の還付額 | 2,476 | 2,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,001,674 | -3,090,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,799,959 | -3,799,959 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 5,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957,377 | -2,358,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,261 | 18,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,072 | -140,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,582 | -554,721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,787 | 1,502,542 |
| その他 | 85,341 | -11,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,353,601 | 155,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,732 | -639,224 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -287 |
| 配当金の支払額 | -525,892 | -675,885 |
| その他 | -3,063 | -3,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,687 | -598,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,799,641 | -3,535,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,140,853 | 11,605,473 |
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