ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,389,275 | 1,706,764 |
| 減価償却費 | 821,575 | 828,285 |
| 長期前払費用償却額 | 28,570 | 21,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,504 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 435,296 | 4,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | 15,660 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 31,731 | 239,339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,768 | -18,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,723 | -2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,894 | -156,289 |
| 支払利息 | 86,174 | 79,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 485 | -1,317 |
| 固定資産除却損 | 18,911 | 36,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,369 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -267,141 | 3,440,067 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -478,477 | － |
| 償却債権取立益 | -90,000 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,177 | -346,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,117,741 | 2,889,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,156 | -5,625,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 381,556 | -169,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,007 | 37,186 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -876,969 | 1,541,961 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 427,907 | 1,086,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,889 | 1,758 |
| その他 | 179,111 | -282,039 |
| 小計 | 957,058 | 5,326,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,894 | 156,289 |
| 利息の支払額 | -86,174 | -79,080 |
| 法人税等の支払額 | -1,724,867 | -876,051 |
| 法人税等の還付額 | 5,686 | 176,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -724,402 | 4,703,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,583 | -673,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,605 | 1,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,053 | -123,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,089 | -1,565 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 340,947 | － |
| 償却債権の回収による収入 | 90,000 | － |
| その他 | -71,731 | -42,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,904 | -839,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,568 | -519,396 |
| 配当金の支払額 | -1,585,076 | -1,315,933 |
| その他 | -5,809 | -4,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776,454 | -3,419,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,783 | -68,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,488,977 | 375,951 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,252,531 | 11,628,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
