ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,521,840 | 1,389,275 |
| 減価償却費 | 754,452 | 821,575 |
| 長期前払費用償却額 | 30,292 | 28,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,256 | 11,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | 435,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,370 | 2,240 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | 31,731 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,586 | 5,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,084 | 17,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,097 | -123,894 |
| 支払利息 | 54,462 | 86,174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,220 | 485 |
| 固定資産除却損 | 2,960 | 18,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127,505 | 7,369 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,379,277 | -267,141 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -478,477 |
| 償却債権取立益 | － | -90,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,880 | -2,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,379,743 | -1,117,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,936,849 | 160,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,471 | 381,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,863 | -19,007 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,704,099 | -876,969 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 229,859 | 427,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,889 | -72,889 |
| その他 | 32,445 | 179,111 |
| 小計 | 5,871,408 | 957,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,003 | 123,894 |
| 利息の支払額 | -54,462 | -86,174 |
| 法人税等の支払額 | -513,357 | -1,724,867 |
| 法人税等の還付額 | 126,170 | 5,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,530,761 | -724,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 36,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,403 | -508,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 3,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,244 | -25,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,405 | -12,089 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 471,241 | 340,947 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 90,000 |
| その他 | -75,826 | -71,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,562 | -147,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,416 | -505,568 |
| 配当金の支払額 | -843,841 | -1,585,076 |
| その他 | -2,491 | -5,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,004,748 | -1,776,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,729 | 159,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,846 | -2,488,977 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,741,509 | 11,252,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
