ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,219,232 | 3,521,840 |
| 減価償却費 | 624,838 | 754,452 |
| 長期前払費用償却額 | 33,578 | 30,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,990 | 19,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,568 | 1,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,050 | -4,370 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,962 | -1,015 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,800 | 10,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,304 | 10,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,966 | -101,097 |
| 支払利息 | 27,893 | 54,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | -1,220 |
| 固定資産除却損 | 9,308 | 2,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 625 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -127,505 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,603,513 | -3,379,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -306,513 | -124,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,391,579 | 1,379,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,530 | 1,936,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 406,519 | -156,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,247 | 5,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,724,175 | 1,704,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,456,167 | 229,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,085 | 72,889 |
| その他 | 11,508 | 32,445 |
| 小計 | -7,958,863 | 5,871,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,861 | 101,003 |
| 利息の支払額 | -27,893 | -54,462 |
| 法人税等の支払額 | -2,366,431 | -513,357 |
| 法人税等の還付額 | 12,810 | 126,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,249,516 | 5,530,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 837,000 | 46,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -799,800 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888,026 | -592,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,903 | -59,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,135 | -5,405 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,382 | 471,241 |
| その他 | -68,067 | -75,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,849 | 85,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,100,000 | -4,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,016 | -508,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | － |
| 配当金の支払額 | -843,284 | -843,841 |
| その他 | -2,491 | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,518,041 | -5,004,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,020 | -31,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,604 | 579,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,161,663 | 13,741,509 |
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