ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,205,547 | 3,219,232 |
| 減価償却費 | 551,076 | 624,838 |
| 長期前払費用償却額 | 32,550 | 33,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,330 | 15,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 3,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,190 | 11,050 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,361 | -29,962 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68,467 | 10,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,217 | 20,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,571 | -90,966 |
| 支払利息 | 8,102 | 27,893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -704 | -399 |
| 固定資産除却損 | 3,452 | 9,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,066 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,884,531 | -6,603,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,804 | -306,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,193,308 | -1,391,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,169,891 | 410,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -693,789 | 406,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,564 | -12,247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,923 | -2,724,175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 138,251 | -1,456,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,085 | -149,085 |
| その他 | 50,086 | 11,508 |
| 小計 | 2,581,644 | -7,958,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,571 | 90,861 |
| 利息の支払額 | -8,102 | -27,893 |
| 法人税等の支払額 | -464,838 | -2,366,431 |
| 法人税等の還付額 | 110,953 | 12,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,228 | -10,249,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 837,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100,000 | -799,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,837 | -888,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 705 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,830 | -184,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606,605 | -106,135 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,121,657 | 1,382 |
| その他 | -20,673 | -68,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,583 | 90,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,208 | -506,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -166 |
| 配当金の支払額 | -751,540 | -843,284 |
| その他 | 3,033 | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,084 | 9,518,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,366 | 1,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,925 | -639,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,801,268 | 13,161,663 |
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