ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,083,521 | 2,972,318 |
| 減価償却費 | 306,671 | 322,533 |
| 長期前払費用償却額 | 11,439 | 17,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,519 | 9,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 936 | 2,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,850 | -11,070 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,016 | -13,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,959 | 5,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,497 | -53,798 |
| 支払利息 | 8,577 | 7,480 |
| 固定資産除却損 | 1,221 | 4,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,122,177 | -510,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,262,961 | -3,847,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847,018 | 1,260,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,418 | -81,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,181 | 12,730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,574 | 159,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,278 | -4,174 |
| その他 | 1,797 | 27,762 |
| 小計 | 588,100 | 279,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,400 | 53,798 |
| 利息の支払額 | -8,577 | -7,480 |
| 法人税等の支払額 | -981,810 | -928,671 |
| 法人税等の還付額 | 4,567 | 1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,319 | -601,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,000 | -902,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 902,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,099,904 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,241,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -865,751 | -192,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881 | 715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,877 | -18,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,589 | -1,754,148 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 216,846 | 752,657 |
| その他 | -74,795 | 35,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893,189 | -1,175,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,348 | -641,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -571 |
| 配当金の支払額 | -360,817 | -435,173 |
| その他 | -4,060 | -3,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,726 | -530,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,321 | 1,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073,103 | -2,305,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,147,110 | 8,841,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
