ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,034,035 | 3,083,521 |
| 減価償却費 | 326,594 | 306,671 |
| 長期前払費用償却額 | 12,286 | 11,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,465 | 9,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 398 | 936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,490 | -69,850 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,404 | 16,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,477 | 8,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,497 | -53,497 |
| 支払利息 | 10,818 | 8,577 |
| 固定資産除却損 | 620 | 1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,152 | -1,122,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578,525 | -2,262,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,579,774 | 847,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172,419 | -91,418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,041 | 6,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,569 | -99,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,497 | -14,278 |
| その他 | 47,556 | 1,797 |
| 小計 | 3,696,773 | 588,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,489 | 53,400 |
| 利息の支払額 | -10,818 | -8,577 |
| 法人税等の支払額 | -183,178 | -981,810 |
| 法人税等の還付額 | 431,204 | 4,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,985,470 | -344,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,362,000 | -302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,000 | 202,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,747,990 | -3,099,904 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,107,999 | 3,241,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,152 | -865,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,830 | 881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,908 | -56,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,088 | -154,589 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,465 | 216,846 |
| その他 | -115,099 | -74,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,942 | -893,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,868 | -539,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -46 |
| 配当金の支払額 | -195,923 | -360,817 |
| その他 | -2,811 | -4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,025 | 165,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,572 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,699,075 | -1,073,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,220,213 | 11,147,110 |
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