ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,954 | 2,034,035 |
| 減価償却費 | 377,097 | 326,594 |
| 長期前払費用償却額 | 15,487 | 12,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,757 | -2,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -469 | 398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,390 | -6,490 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 31,657 | -6,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,693 | -35,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,047 | -52,497 |
| 支払利息 | 9,327 | 10,818 |
| 固定資産除却損 | 5,368 | 620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,338 | 305,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 655,879 | -578,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,359,474 | 1,579,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,098 | 172,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,229 | 15,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -224,225 | -26,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261,718 | -99,497 |
| その他 | -454,844 | 47,556 |
| 小計 | -906,022 | 3,696,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,517 | 51,489 |
| 利息の支払額 | -9,327 | -10,818 |
| 法人税等の支払額 | -1,497,474 | -183,178 |
| 法人税等の還付額 | － | 431,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,356,307 | 3,985,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -602,000 | -1,362,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 502,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,196,478 | -4,747,990 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,397,000 | 5,107,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,008 | -57,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 24,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,811 | -28,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353,115 | -256,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,735 | 62,465 |
| その他 | -137,585 | -115,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,030 | -869,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,048 | -538,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -422 |
| 配当金の支払額 | -330,455 | -195,923 |
| その他 | -2,868 | -2,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,536 | -418,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,016 | 1,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,012,857 | 2,699,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,521,138 | 12,220,213 |
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