	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当中間連結会計期間(平成27年9月30日)
短期借入金	600,000 千円	500,000 千円
1年内返済予定の長期借入金	29,546 千円	― 千円
長期借入金	37,294 千円	― 千円
合計	666,840 千円	500,000 千円

2015/12/22 13:51

#3 業績等の概要

当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は12億89百万円(前中間連結会計期間は1億39百万円の支出)となりました。
収入の内訳は、短期借入れによる収入33億40百万円、長期借入れによる収入15億20百万円であり、支出の主な内訳は短期借入金の返済による支出32億7百万円、長期借入金の返済による支出2億25百万円であります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当中間連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて6億27百万円(1.8%)増加し、346億円となりました。これは主として、長期借入金が12億68百万円増加、工事損失引当金が2億45百万円増加、未払法人税等が5億5百万円減少したこと等によるものであります。
③純資産

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#5 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)(*1)	時価 (千円)(*1)	差額 (千円)(*1)
(7) 短期借入金	(2,216,590)	(2,216,590)	―
(8) 1年内返済予定の長期借入金	(159,212)	(159,212)	―
(9) 1年内償還予定の社債	(940,000)	(940,000)	―
(10) 長期借入金	(784,683)	(793,471)	8,788
(11) 社債	(3,800,000)	(3,865,467)	65,467

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。合計で正味の債務となる

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