中西金属工業の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,300,000	2,216,590	0.643	―
1年以内返済予定の長期借入金	18,000	159,212	0.911	―
1年以内返済予定のリース債務	6,801	7,839	―	―
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	182,000	784,683	0.765	最終返済期限:平成42年2月28日
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)	12,183	20,270	―	最終返済期限:平成33年6月26日

(注) 1 「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、連結会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 14:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する借入金等の額

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	700,000千円	600,000千円
1年内返済予定の長期借入金	―	29,546千円
長期借入金	―	37,294千円
合計	700,000千円	666,840千円

2015/06/26 14:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)(*)	時価 (千円)(*)	差額 (千円)(*)
(7) 短期借入金	(1,300,000)	(1,300,000)	―
(8) 1年内返済予定の長期借入金	(18,000)	(18,000)	―
(9) 1年内償還予定の社債	(340,000)	(340,000)	―
(10) 長期借入金	(182,000)	(186,513)	4,513
(11) 社債	(4,540,000)	(4,665,413)	125,413

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/26 14:35