長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	1,300,000	0.781	―
1年以内返済予定の長期借入金	110,000	18,000	1.300	―
1年以内返済予定のリース債務	5,707	6,801	―	―
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	―	182,000	1.300	最終返済期限:平成30年7月31日
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)	11,174	12,183	―	最終返済期限:平成32年11月27日

(注) 1 「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、連結会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/26 14:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)(*)	時価 (千円)(*)	差額 (千円)(*)
(7) 短期借入金	(1,500,000)	(1,500,000)	―
(8) 1年内返済予定の長期借入金	(110,000)	(110,000)	―
(9) 1年内償還予定の社債	(140,000)	(140,000)	―
(10) 長期借入金	―	―	―
(11) 社債	(4,680,000)	(4,860,310)	180,310

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/26 14:28