ダイフク（6383）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- -2億5800万
- 2010年12月31日 -605.04%
- -18億1900万
- 2020年12月31日
- 161億2900万
- 2021年12月31日
- -58億6000万
- 2022年12月31日
- 12億1200万
- 2023年12月31日 -78.47%
- 2億6100万
- 2025年9月30日
- -9億4200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) 資本の財源と資金の流動性及び調達状況についての分析2024/02/09 15:29
当社グループの資金状況は、主として営業活動により得られた資金のほか、金融機関からの借入により必要資金を調達しております。当第3四半期連結累計期間においては、9月に転換社債型新株予約権付社債を発行しました。また、300億円のコミットメントラインを設定しており、緊急時の資金調達手段を確保しています。
(4) 研究開発活動
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
