6383 ダイフク

6383
2024/03/28
時価
1兆3708億円
PER 予
32.23倍
2010年以降
9.55-331.22倍
(2010-2023年)
PBR
3.92倍
2010年以降
0.51-6.62倍
(2010-2023年)
配当 予
1.03%
ROE 予
12.15%
ROA 予
6.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 15:29
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 252億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -184億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億6500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-2,462-407-1,574-2,869-46,699
通期6,295-5,846-509449-54,081
2016年
3月期
連結
2Q6,770-491-2,5876,279-57,904
通期7,206-2,099-8,7025,107-49,084
2017年
3月期
連結
2Q5,267-2,976-3,1182,291-44,122
通期26,683-5,393-4,40421,290-64,790
2018年
3月期
連結
2Q3,727-2,829-3,633898-61,973
通期11,497-5,60013,4445,897-85,152
2019年
3月期
連結
2Q6,46910,889-3,28417,358-97,673
通期8,5595,937-6,89314,496-7,92090,903
2020年
3月期
連結
2Q6,020-6,428-12,345-408-76,760
通期13,706-14,791-18,354-1,085-13,22070,883
2021年
3月期
連結
1Q18,777-2,6053,35816,172-89,071
2Q12,262-4,2547,3948,008-85,276
3Q27,218-5,8685,87421,350-96,878
通期38,229-6,132-8,93232,097-7,46294,079
2022年
3月期
連結
1Q28,155-1,855-11,61126,300-112,378
2Q27,459-4,329-12,14923,130-108,425
3Q37,075-6,516-17,48230,559-110,281
通期56,691-9,828-27,55046,863-11,565118,672
2023年
3月期
連結
1Q10,973-2,884-9,8548,089-121,129
2Q-18,576-5,718-19,054-24,294-84,126
3Q-30,050-7,296-22,769-37,346-68,496
通期20,034-11,874-30,1878,160-16,811102,389
2024年
3月期
連結
1Q-33-3,429-3,637-3,462-96,033
2Q1,419-12,29532,347-10,876-128,899
3Q2,265-18,42925,246-16,164-117,931
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
62億9500万
2016年3月(連) +14.47%
72億600万
2017年3月(連) +270.29%
266億8300万
2018年3月(連) -56.91%
114億9700万
2019年3月(連) -25.55%
85億5900万
2020年3月(連) +60.14%
137億600万
2021年3月(連) +178.92%
382億2900万
2022年3月(連) +48.29%
566億9100万
2023年3月(連) -64.66%
200億3400万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-58億4600万
2016年3月(連)投入-64.1%
-20億9900万
2017年3月(連)投入+156.93%
-53億9300万
2018年3月(連)投入+3.84%
-56億
2019年3月(連)資金回収
59億3700万
2020年3月(連)資金投入
-147億9100万
2021年3月(連)投入-58.54%
-61億3200万
2022年3月(連)投入+60.27%
-98億2800万
2023年3月(連)投入+20.82%
-118億7400万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-5億900万
2016年3月(連)返済還元
-87億200万
2017年3月(連)返済還元
-44億400万
2018年3月(連)資金調達
134億4400万
2019年3月(連)返済還元
-68億9300万
2020年3月(連)返済還元
-183億5400万
2021年3月(連)返済還元
-89億3200万
2022年3月(連)返済還元
-275億5000万
2023年3月(連)返済還元
-301億8700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
4億4900万
2016年3月(連) 大幅増
51億700万
2017年3月(連) +316.88%
212億9000万
2018年3月(連) -72.3%
58億9700万
2019年3月(連) +145.82%
144億9600万
2020年3月(連) マイ転
-10億8500万
2021年3月(連) プラ転
320億9700万
2022年3月(連) +46%
468億6300万
2023年3月(連) -82.59%
81億6000万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-79億2000万
2020年3月(連) -66.92%
-132億2000万
2021年3月(連)
-74億6200万
2022年3月(連) -54.99%
-115億6500万
2023年3月(連) -45.36%
-168億1100万

現金等#5

2015年3月(連)
540億8100万
2016年3月(連) -9.24%
490億8400万
2017年3月(連) +32%
647億9000万
2018年3月(連) +31.43%
851億5200万
2019年3月(連) +6.75%
909億300万
2020年3月(連) -22.02%
708億8300万
2021年3月(連) +32.72%
940億7900万
2022年3月(連) +26.14%
1186億7200万
2023年3月(連) -13.72%
1023億8900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.36%
2016年3月(連)
2.14%
2017年3月(連)
8.32%
2018年3月(連)
2.84%
2019年3月(連)
1.86%
2020年3月(連)
3.09%
2021年3月(連)
8.07%
2022年3月(連)
11.07%
2023年3月(連)
3.33%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高