ダイフク（6383）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 761億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -242億9900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -273億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,770 | -491 | -2,587 | 6,279 | - | 57,904 | 通期 | 7,206 | -2,099 | -8,702 | 5,107 | - | 49,084 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,267 | -2,976 | -3,118 | 2,291 | - | 44,122 | 通期 | 26,683 | -5,393 | -4,404 | 21,290 | - | 64,790 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,727 | -2,829 | -3,633 | 898 | - | 61,973 | 通期 | 11,497 | -5,600 | 13,444 | 5,897 | - | 85,152 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,469 | 10,889 | -3,284 | 17,358 | - | 97,673 | 通期 | 8,559 | 5,937 | -6,893 | 14,496 | -7,920 | 90,903 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,020 | -6,428 | -12,345 | -408 | - | 76,760 | 通期 | 13,706 | -14,791 | -18,354 | -1,085 | -13,220 | 70,883 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 18,777 | -2,605 | 3,358 | 16,172 | - | 89,071 | 2Q | 12,262 | -4,254 | 7,394 | 8,008 | - | 85,276 | 3Q | 27,218 | -5,868 | 5,874 | 21,350 | - | 96,878 | 通期 | 38,229 | -6,132 | -8,932 | 32,097 | -7,462 | 94,079 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 28,155 | -1,855 | -11,611 | 26,300 | - | 112,378 | 2Q | 27,459 | -4,329 | -12,149 | 23,130 | - | 108,425 | 3Q | 37,075 | -6,516 | -17,482 | 30,559 | - | 110,281 | 通期 | 56,691 | -9,828 | -27,550 | 46,863 | -11,565 | 118,672 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 10,973 | -2,884 | -9,854 | 8,089 | - | 121,129 | 2Q | -18,576 | -5,718 | -19,054 | -24,294 | - | 84,126 | 3Q | -30,050 | -7,296 | -22,769 | -37,346 | - | 68,496 | 通期 | 20,034 | -11,874 | -30,187 | 8,160 | -16,811 | 102,389 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -33 | -3,429 | -3,637 | -3,462 | - | 96,033 | 2Q | 1,419 | -12,295 | 32,347 | -10,876 | - | 128,899 | 3Q | 2,265 | -18,429 | 25,246 | -16,164 | - | 117,931 | 通期 | 37,117 | -29,582 | 22,732 | 7,535 | -21,410 | 136,445 |
| 2024年 12月期 連結 | 通期 | 116,129 | -2,393 | -36,820 | 113,736 | - | 220,395 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 19,612 | -7,669 | -13,037 | 11,943 | - | 211,932 | 2Q | 44,350 | -14,076 | -13,671 | 30,274 | - | 229,828 | 3Q | 45,679 | -14,333 | -26,008 | 31,346 | - | 220,100 | 通期 | 76,137 | -24,299 | -27,350 | 51,838 | - | 245,256 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 51億700万
- 2017年3月（連） +316.88%
- 212億9000万
- 2018年3月（連） -72.3%
- 58億9700万
- 2019年3月（連） +145.82%
- 144億9600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億8500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 320億9700万
- 2022年3月（連） +46%
- 468億6300万
- 2023年3月（連） -82.59%
- 81億6000万
- 2024年3月（連） -7.66%
- 75億3500万
- 2024年12月（連） 大幅増
- 1137億3600万
- 2025年12月（連） -54.42%
- 518億3800万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -79億2000万
- 2020年3月（連） -66.92%
- -132億2000万
- 2021年3月（連）
- -74億6200万
- 2022年3月（連） -54.99%
- -115億6500万
- 2023年3月（連） -45.36%
- -168億1100万
- 2024年3月（連） -27.36%
- -214億1000万
- 2024年12月
- -
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.14%
- 2017年3月（連）
- 8.32%
- 2018年3月（連）
- 2.84%
- 2019年3月（連）
- 1.86%
- 2020年3月（連）
- 3.09%
- 2021年3月（連）
- 8.07%
- 2022年3月（連）
- 11.07%
- 2023年3月（連）
- 3.33%
- 2024年3月（連）
- 6.07%
- 2024年12月（連）
- 20.62%
- 2025年12月（連）
- 11.52%
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