ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,052 | 63,287 |
| 減価償却費 | 8,522 | 9,569 |
| のれん償却額 | 711 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,083 | -2,112 |
| 支払利息 | 320 | 411 |
| 社債利息 | － | -111 |
| 減損損失 | 819 | 699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -943 | -1,258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 406 | 678 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -31,693 | -13,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,812 | 1,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,375 | -18,146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,988 | 13,066 |
| その他 | 325 | 3,239 |
| 小計 | 39,988 | 57,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 2,028 |
| 利息の支払額 | -309 | -446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,075 | -22,196 |
| その他 | 355 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,034 | 37,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -272 | -5,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 637 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,716 | -19,731 |
| 固定資産の売却による収入 | 232 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -7,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,019 | 2,301 |
| その他 | -121 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,874 | -29,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,285 | -21 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 774 | 242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,900 | -2,700 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 61,082 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -20,005 |
| 配当金の支払額 | -11,982 | -14,018 |
| その他 | -1,785 | -1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,187 | 22,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,744 | 3,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,282 | 34,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,389 | 136,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
