ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,287 | 74,488 |
| 減価償却費 | 9,569 | 7,911 |
| のれん償却額 | 760 | 816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,112 | -3,354 |
| 支払利息 | 411 | 325 |
| 社債利息 | -111 | -154 |
| 減損損失 | 699 | 676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,258 | -2,653 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 678 | 165 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,376 | 55,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,104 | 5,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,146 | -3,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,066 | 602 |
| その他 | 3,239 | 3,349 |
| 小計 | 57,813 | 139,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,028 | 3,349 |
| 利息の支払額 | -446 | -286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,196 | -25,733 |
| その他 | -81 | -817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,117 | 116,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,804 | -1,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 637 | 5,856 |
| 固定資産の取得による支出 | -19,731 | -11,882 |
| 固定資産の売却による収入 | 75 | 674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,301 | 3,306 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,228 | -8 |
| その他 | 167 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,582 | -2,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | -123 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242 | -6,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -1,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 61,082 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,005 | -10,003 |
| 配当金の支払額 | -14,018 | -17,477 |
| その他 | -1,900 | -1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,732 | -36,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,788 | 7,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,056 | 83,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,445 | 220,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
