ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,488 | 109,578 |
| 減価償却費 | 7,911 | 9,022 |
| のれん償却額 | 816 | 801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,354 | -3,431 |
| 支払利息 | 325 | 275 |
| 社債利息 | -154 | -205 |
| 減損損失 | 676 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,653 | -4,347 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 331 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 55,639 | -11,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,289 | -918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,482 | -374 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 602 | -11,167 |
| その他 | 3,349 | 1,813 |
| 小計 | 139,618 | 89,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,349 | 3,396 |
| 利息の支払額 | -286 | -271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,733 | -17,891 |
| その他 | -817 | 1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,129 | 76,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,106 | -14,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,856 | 895 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,882 | -22,207 |
| 固定資産の売却による収入 | 674 | 49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,306 | 6,270 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| その他 | -133 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,393 | -24,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -123 | -373 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,421 | -1,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,003 | -4 |
| 配当金の支払額 | -17,477 | -23,420 |
| その他 | -1,836 | -1,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,820 | -27,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,033 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,949 | 24,860 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 220,395 | 245,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
