有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 41,059 | 55,329 |
減価償却費 | 4,419 | 4,598 |
減損損失 | - | 807 |
退職給付費用 | - | 6,897 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -6,948 |
のれん償却額 | 943 | 927 |
負ののれん償却額 | -59 | - |
受取利息及び受取配当金 | -612 | -964 |
支払利息 | 373 | 469 |
固定資産除売却損益(△は益) | 82 | 281 |
売上債権の増減額(△は増加) | -37,923 | -32,172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,155 | -7,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,464 | 4,052 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -4,462 | 4,279 |
その他 | 5,275 | -6,371 |
小計 | 14,403 | 23,674 |
利息及び配当金の受取額 | 610 | 964 |
利息の支払額 | -372 | -423 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,493 | -16,278 |
その他 | 350 | 622 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,497 | 8,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4 | |
定期預金の払戻による収入 | 3 | - |
固定資産の取得による支出 | -6,417 | -7,744 |
固定資産の売却による収入 | 740 | 102 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 13,223 |
その他 | 88 | 387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,600 | 5,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,400 | 12,844 |
長期借入れによる収入 | 15,100 | 5,188 |
長期借入金の返済による支出 | -15,605 | -12,639 |
社債の償還による支出 | - | -2,700 |
株式の発行による収入 | 16,697 | - |
自己株式の売却による収入 | 5,621 | 1,088 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -957 |
配当金の支払額 | -6,695 | -9,428 |
その他 | -256 | -290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,444 | -6,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,018 | -1,851 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,361 | 5,751 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,152 | 90,903 |