ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,329 | 39,808 |
| 減価償却費 | 4,598 | 5,667 |
| のれん償却額 | 927 | 2,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -1,035 |
| 支払利息 | 469 | 758 |
| 減損損失 | 807 | － |
| 退職給付費用 | 6,897 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -374 | -971 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,948 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 281 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,172 | -12,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,509 | 486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,052 | -2,208 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,279 | 2,825 |
| その他 | -5,997 | -730 |
| 小計 | 23,674 | 35,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -423 | -776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,278 | -22,316 |
| その他 | 622 | 441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,559 | 13,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,744 | -12,815 |
| 固定資産の売却による収入 | 102 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 1,336 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,901 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,223 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | -22 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,937 | -14,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,844 | -5,064 |
| 長期借入れによる収入 | 5,188 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,639 | -2,246 |
| 社債の償還による支出 | -2,700 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,088 | 1,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -552 |
| 配当金の支払額 | -9,428 | -11,331 |
| その他 | -290 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,893 | -18,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,851 | -581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,751 | -20,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,903 | 70,883 |
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