ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,547 | 52,397 |
| 減価償却費 | 4,632 | 4,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,692 | -1,717 |
| 支払利息 | 187 | 107 |
| 社債利息 | -102 | -102 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 41,685 | -12,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,351 | 7,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,284 | 3,538 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,195 | -7,760 |
| その他 | -5,121 | 5,663 |
| 小計 | 78,397 | 51,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,700 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -190 | -103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,521 | -8,657 |
| その他 | -347 | 256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,038 | 44,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,608 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,153 | 580 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,481 | -15,289 |
| 固定資産の売却による収入 | 231 | 29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,611 | 701 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -5 |
| その他 | -119 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 676 | -14,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,563 | -1,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -9,642 | -11,366 |
| その他 | -766 | -1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,975 | -13,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,260 | -7,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,999 | 9,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,445 | 229,828 |
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