ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,397 | 58,794 |
| 減価償却費 | 4,194 | 6,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,717 | -2,057 |
| 支払利息 | 107 | 197 |
| 社債利息 | -102 | -97 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,446 | 253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,274 | -1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,538 | -7,352 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,760 | 3,176 |
| その他 | 5,663 | 7,666 |
| 小計 | 51,149 | 66,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 2,039 |
| 利息の支払額 | -103 | -231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,657 | -16,815 |
| その他 | 256 | 621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,350 | 52,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 7,878 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,289 | -13,933 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 701 | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -7 |
| 子会社株式取得に係る預け金の払込による支出 | － | -16,613 |
| その他 | -92 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,076 | -23,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,086 | -149 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -11,366 | -15,613 |
| その他 | -1,216 | -2,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,671 | -18,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,169 | 3,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,433 | 13,508 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 229,828 | 258,764 |
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