ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 15:47
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(2024/04/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,302 | 38,547 |
| 減価償却費 | 4,489 | 4,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,041 | -1,692 |
| 支払利息 | 158 | 187 |
| 社債利息 | -9 | -102 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -533 | 41,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,595 | 2,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,025 | -12,284 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,210 | 10,195 |
| その他 | -3,477 | -5,121 |
| 小計 | 11,478 | 78,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,700 |
| 利息の支払額 | -155 | -190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,051 | -11,521 |
| その他 | 160 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419 | 68,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -1,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,153 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,874 | -5,481 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 1,611 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,917 | -11 |
| その他 | 355 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,295 | 676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | -6,563 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 61,082 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19,211 | -2 |
| 配当金の支払額 | -8,820 | -9,642 |
| その他 | -895 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,347 | -16,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,038 | 9,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,510 | 60,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,899 | 197,445 |
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