ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,919 | 20,302 |
| 減価償却費 | 4,025 | 4,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -1,041 |
| 支払利息 | 141 | 158 |
| 社債利息 | － | -9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -21,473 | -533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,112 | -7,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,269 | -19,025 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,129 | 18,210 |
| その他 | -4,291 | -3,477 |
| 小計 | -6,851 | 11,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 986 |
| 利息の支払額 | -146 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,128 | -11,051 |
| その他 | 96 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,576 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,132 | -6,874 |
| 固定資産の売却による収入 | 80 | 22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 373 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -5,917 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 404 |
| その他 | -21 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,718 | -12,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,277 | -1 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -673 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,300 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 61,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -19,211 |
| 配当金の支払額 | -6,936 | -8,820 |
| その他 | -861 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,054 | 32,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,804 | 5,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,546 | 26,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,389 | 128,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
