ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,426 | 22,919 |
| 減価償却費 | 3,537 | 4,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -458 |
| 支払利息 | 202 | 141 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,251 | -21,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,008 | -15,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,359 | 1,269 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,271 | 6,129 |
| その他 | -4,353 | -4,291 |
| 小計 | 37,297 | -6,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 451 |
| 利息の支払額 | -257 | -146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,545 | -12,128 |
| その他 | 574 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,459 | -18,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,349 | -6,132 |
| 固定資産の売却による収入 | 19 | 80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -18 |
| その他 | -15 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,329 | -5,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,277 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,097 | -673 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -6,302 | -6,936 |
| その他 | -742 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,149 | -19,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,954 | 8,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,933 | -34,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,425 | 84,126 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
