ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,183 | 20,426 |
| 減価償却費 | 3,072 | 3,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -389 |
| 支払利息 | 322 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,333 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 12,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,056 | -2,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,987 | 5,359 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,271 |
| その他 | 2,812 | -4,353 |
| 小計 | 11,593 | 37,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 389 |
| 利息の支払額 | -374 | -257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 311 | -10,545 |
| その他の収入 | 301 | 574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,262 | 27,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,073 | -4,349 |
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| その他 | -178 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,254 | -4,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,783 | -5,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -5,678 | -6,302 |
| その他 | -325 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,394 | -12,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,782 | 2,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,619 | 13,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,276 | 108,425 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772 | 412 |
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