ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,396 | 20,183 |
| 減価償却費 | 2,678 | 3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -447 |
| 支払利息 | 401 | 322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,380 | -5,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,265 | -6,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,494 | -2,987 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 774 | 27 |
| その他 | -1,728 | 2,812 |
| 小計 | 17,813 | 11,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 432 |
| 利息の支払額 | -394 | -374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,194 | 311 |
| その他の収入 | 248 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,020 | 12,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,860 | -4,073 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,154 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,411 | － |
| その他 | 5 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,428 | -4,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,111 | 13,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390 | -377 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -8 |
| 配当金の支払額 | -7,551 | -5,678 |
| その他 | -288 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,345 | 7,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,389 | -1,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,142 | 13,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,883 | 85,276 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 772 |
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