ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,856 | 10,995 |
| 減価償却費 | 1,516 | 1,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -284 |
| 支払利息 | 149 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,730 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 18,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,425 | 1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423 | 1,116 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 936 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,449 |
| その他 | 2,810 | 5,136 |
| 小計 | 19,792 | 36,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 283 |
| 利息の支払額 | -158 | -82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,374 | -9,224 |
| その他の収入 | 160 | 501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,777 | 28,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,468 | -1,948 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| その他 | -134 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,605 | -1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,306 | -4,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,675 | -6,304 |
| その他 | -268 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,358 | -11,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,115 | 3,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,415 | 18,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,071 | 112,378 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772 | 281 |
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