ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,760 | 39,106 |
| 減価償却費 | 5,344 | 6,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -798 |
| 支払利息 | 284 | 224 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,275 | -49,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,870 | -20,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,835 | -344 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,120 | 18,917 |
| その他 | -1,703 | -4,763 |
| 小計 | 52,406 | -11,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 790 |
| 利息の支払額 | -335 | -218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,355 | -19,346 |
| その他 | 729 | 252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,075 | -30,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,674 | -8,680 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | 222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 1,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -28 |
| その他 | 66 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,516 | -7,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,284 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,860 | 1,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -7 |
| 配当金の支払額 | -10,723 | -11,974 |
| その他 | -885 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,482 | -22,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,713 | 9,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,789 | -50,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,672 | 68,496 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | － |
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