ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,106 | 38,640 |
| 減価償却費 | 6,188 | 6,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -798 | -1,734 |
| 支払利息 | 224 | 252 |
| 社債利息 | － | -60 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -49,366 | -13,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,694 | -8,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | -15,318 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,917 | 15,112 |
| その他 | -4,763 | -3,170 |
| 小計 | -11,529 | 18,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -218 | -318 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,346 | -17,811 |
| その他 | 252 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,050 | 2,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,680 | -10,768 |
| 固定資産の売却による収入 | 222 | 46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,201 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -7,225 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 415 |
| その他 | -11 | -1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,296 | -18,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,284 | -21 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,212 | 261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,400 | -700 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 61,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -20,003 |
| 配当金の支払額 | -11,974 | -14,006 |
| その他 | -1,315 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,769 | 25,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,940 | 6,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,175 | 15,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,496 | 117,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
