ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,576 | 33,760 |
| 減価償却費 | 4,648 | 5,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -641 |
| 支払利息 | 500 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,980 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 7,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,687 | -6,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,866 | 9,835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -946 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 5,120 |
| その他 | 8,010 | -1,703 |
| 小計 | 29,528 | 52,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 630 |
| 利息の支払額 | -510 | -335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,688 | -16,355 |
| その他の収入 | 201 | 729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,218 | 37,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,749 | -6,674 |
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -24 |
| その他 | -195 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,868 | -6,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,129 | -5,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -11 |
| 配当金の支払額 | -9,462 | -10,723 |
| その他 | -400 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,874 | -17,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,002 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,221 | 15,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,079 | 110,281 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772 | 412 |
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