ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,461 | 9,380 |
| 減価償却費 | 1,927 | 2,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -617 |
| 支払利息 | 74 | 60 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,411 | -1,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,499 | -6,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,387 | -11,703 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,725 | 8,207 |
| その他 | 3,249 | 4,918 |
| 小計 | 17,625 | 4,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 608 |
| 利息の支払額 | -70 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,937 | -5,363 |
| その他 | 34 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,973 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,992 | -3,447 |
| 固定資産の売却による収入 | 82 | 27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| その他 | -57 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,846 | 5,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,935 | -8,677 |
| その他 | -470 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,854 | -3,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,221 | 744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,456 | -6,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,389 | 96,033 |
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