ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,453 | 30,589 |
| 減価償却費 | 2,105 | 2,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -476 |
| 支払利息 | 172 | 149 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,636 | -4,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,346 | -9,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,650 | -960 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 139 | 2,964 |
| その他 | 301 | 2,111 |
| 小計 | 4,535 | 15,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 477 |
| 利息の支払額 | -174 | -146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,111 | -9,336 |
| その他の収入 | 174 | 235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727 | 6,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,910 | -2,450 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,223 |
| その他 | 19 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | 10,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404 | 2,753 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,552 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,651 | -5,653 |
| その他 | -125 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,633 | -3,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,817 | 12,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,150 | 97,673 |
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