利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は947百万円(前年同四半期比923百万円減)となりました。これは「税金等調整前四半期純利益」2,328百万円に非資金項目である「段階取得に係る差損益」と「売上債権の増減額」、「仕入債務の増減額」等を調整したものです。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、得られた資金は227百万円(同459百万円増)となりました。これは主に、「定期預金の払戻による収入」が536百万円増加したことなどによるものです。

2016/11/09 11:29