キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,325 | -1,304 | -251 | 21 | -792 | 4,434 | 通期 | 2,398 | -1,871 | -857 | 527 | -1,178 | 4,589 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,871 | -232 | -528 | 1,639 | -461 | 5,672 | 通期 | 3,750 | -849 | -1,089 | 2,901 | -1,061 | 6,220 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 948 | 227 | -833 | 1,175 | -252 | 6,207 | 通期 | 3,397 | -526 | -1,320 | 2,871 | -1,031 | 7,679 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,973 | -330 | -525 | 1,643 | -869 | 8,802 | 通期 | 4,080 | -3,486 | -666 | 594 | -1,917 | 7,693 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,438 | -704 | -1,100 | 1,733 | -780 | 8,024 | 通期 | 4,848 | -552 | -1,848 | 4,296 | -2,080 | 9,859 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,861 | -955 | -1,132 | 906 | -477 | 9,513 | 通期 | 4,141 | -1,543 | -2,282 | 2,598 | -1,244 | 10,093 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,170 | -500 | -911 | 1,670 | -441 | 10,669 | 通期 | 4,602 | -1,068 | -1,958 | 3,534 | -1,111 | 11,643 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,949 | -672 | -832 | 1,277 | -746 | 12,412 | 通期 | 3,890 | -1,079 | -2,103 | 2,811 | -1,568 | 12,917 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -1,568 | -1,325 | -771 | -1,345 | 11,692 | 通期 | 4,329 | -3,324 | -2,358 | 1,006 | -2,557 | 12,081 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,914 | 75 | -1,534 | 1,989 | -991 | 13,130 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億2657万
- 2016年3月（連） +450.83%
- 29億53万
- 2017年3月（連） -1.01%
- 28億7115万
- 2018年3月（連） -79.31%
- 5億9410万
- 2019年3月（連） +623.16%
- 42億9627万
- 2020年3月（連） -39.53%
- 25億9808万
- 2021年3月（連） +36.03%
- 35億3422万
- 2022年3月（連） -20.46%
- 28億1113万
- 2023年3月（連） -64.23%
- 10億553万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.45%
- 2016年3月（連）
- 12.7%
- 2017年3月（連）
- 11.5%
- 2018年3月（連）
- 12.43%
- 2019年3月（連）
- 12.49%
- 2020年3月（連）
- 10.59%
- 2021年3月（連）
- 12.93%
- 2022年3月（連）
- 9.19%
- 2023年3月（連）
- 8.92%