キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,462 | 3,265 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,114 |
| のれん償却額 | 93 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -45 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -139 |
| 支払利息 | 45 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 344 | 873 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513 | -465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 655 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670 | 152 |
| その他 | 181 | 382 |
| 小計 | 4,532 | 4,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 139 |
| 利息の支払額 | -45 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,587 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,040 | 4,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,162 | -2,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,067 | 2,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,024 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| その他 | -31 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -3,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | － |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | － | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -1,078 | -910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -545 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,194 | -1,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 714 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -876 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,732 | 16,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
