キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,961 | 3,462 |
| 減価償却費 | 946 | 1,095 |
| のれん償却額 | 116 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -57 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -141 |
| 支払利息 | 27 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | 344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656 | -513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | -670 |
| その他 | -868 | 181 |
| 小計 | 2,961 | 4,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 141 |
| 利息の支払額 | -27 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -1,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914 | 3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,352 | -2,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,845 | 1,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -1,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 9 |
| その他 | -1 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | -2,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | | -290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -893 | -1,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -381 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | 714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049 | -876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,130 | 13,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
