アネスト岩田（6381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,155 | 3,961 |
| 減価償却費 | 853 | 946 |
| のれん償却額 | 138 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -55 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | 0 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -37 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -100 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 子会社清算損益（△は益） | -56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469 | -656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 286 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353 | -348 |
| その他 | -815 | -868 |
| 小計 | 1,763 | 2,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 101 |
| 利息の支払額 | -25 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797 | 1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,255 | -1,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 956 | 1,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 263 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -35 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | |
| 配当金の支払額 | -694 | -893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -298 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 871 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,224 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,080 | 13,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
