アネスト岩田（6381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,669,865 | 3,155,052 |
| 減価償却費 | 716,763 | 853,382 |
| のれん償却額 | 125,490 | 138,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,466 | 32,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,129 | 12,455 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,228 | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,831 | -5,131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,077 | -12,992 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,738 | -42,717 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,122 | 31,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,034 | -56,222 |
| 支払利息 | 30,129 | 25,261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,230 | 40,662 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,669 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,604 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -56,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,600 | -469,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -872,643 | 286,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601,296 | -353,767 |
| その他 | 99,488 | -815,102 |
| 小計 | 2,634,361 | 1,763,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,214 | 56,374 |
| 利息の支払額 | -30,129 | -25,261 |
| 法人税等の支払額 | -724,128 | -997,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949,319 | 797,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -566,983 | -1,255,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534,178 | 956,972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,343 | -1,120,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,135 | 8,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266,390 | -224,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,335 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -1,647 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,482 | 3,780 |
| 事業譲受による支出 | -126,159 | － |
| その他 | -18,349 | -35,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,332 | -1,568,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,110 | -8,771 |
| リース債務の返済による支出 | -125,378 | -141,755 |
| 長期借入れによる収入 | 51,928 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,400 | -21,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -159,326 |
| 配当金の支払額 | -495,157 | -694,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -229,653 | -298,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,586 | -1,324,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322,949 | 871,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,348 | -1,224,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,916,842 | 11,692,397 |
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