四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,736,641 | 2,669,865 |
| 減価償却費 | 699,606 | 716,763 |
| のれん償却額 | 101,340 | 125,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,085 | -15,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,588 | -35,129 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,614 | 11,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,998 | 89,831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17,347 | -15,077 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,062 | -48,738 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,576 | 27,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,642 | -69,034 |
| 支払利息 | 33,182 | 30,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,437 | -9,230 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -226 | 2,669 |
| 雇用調整助成金 | -181,087 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147,583 | -672,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -883,977 | -872,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,377 | 601,296 |
| その他 | -496,076 | 99,488 |
| 小計 | 2,453,730 | 2,634,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,822 | 69,214 |
| 利息の支払額 | -33,182 | -30,129 |
| 助成金収入の受取額 | 149,212 | － |
| 法人税等の支払額 | -468,866 | -724,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,169,717 | 1,949,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,006 | -566,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447,886 | 534,178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,103 | -479,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,649 | 8,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,806 | -266,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,335 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,217 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,249 | 7,482 |
| 事業譲受による支出 | － | -126,159 |
| その他 | 5,526 | -18,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,823 | -672,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,311 | 5,110 |
| リース債務の返済による支出 | -116,162 | -125,378 |
| 長期借入れによる収入 | － | 51,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,050 | -38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -501,946 | -495,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183,733 | -229,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911,203 | -831,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182,387 | 322,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,303 | 768,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,643,240 | 12,411,588 |