四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,299,529 | 1,736,641 |
| 減価償却費 | 732,547 | 699,606 |
| のれん償却額 | 139,039 | 101,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,369 | -21,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,327 | -22,588 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,178 | -7,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,345 | 24,998 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,679 | 17,347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,976 | -85,062 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 25,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,474 | -68,642 |
| 支払利息 | 40,940 | 33,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,775 | 51,437 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,846 | -226 |
| 雇用調整助成金 | － | -181,087 |
| 子会社整理損 | 24,975 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -53,761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,132 | 1,147,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521,459 | -883,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,659 | 382,377 |
| その他 | -241,619 | -496,076 |
| 小計 | 2,558,188 | 2,453,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,657 | 68,822 |
| 利息の支払額 | -40,940 | -33,182 |
| 助成金収入の受取額 | － | 149,212 |
| 法人税等の支払額 | -730,519 | -468,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,385 | 2,169,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -495,464 | -513,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511,061 | 447,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,296 | -300,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,542 | 5,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,636 | -140,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603,248 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100,875 | － |
| 貸付けによる支出 | -314 | -9,217 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,914 | 4,249 |
| その他 | -10,525 | 5,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,092 | -499,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262,720 | -91,311 |
| リース債務の返済による支出 | -117,410 | -116,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,482 | -18,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -457,241 | -501,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -257,838 | -183,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,731 | -911,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120,702 | -182,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,140 | 576,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,092,523 | 10,668,827 |